| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 678.00 | | 600 678.00 | 600 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 131.00 | 109 515.00 | 39 617.00 | 149 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 225.00 | 109 515.00 | 644 710.00 | 754 225.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 221.00 | 109 515.00 | 671 706.00 | 781 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 199.00 | 250 356.00 | | 259 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | 23 843.00 | | 25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 614 954.00 | 604 199.00 | | 614 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 14 583.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 080.00 | | 5 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 538.00 | 34 649.00 | | 27 538.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 752.00 | 59 312.00 | | 56 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 706.00 | 663 511.00 | | 671 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 752.00 | 59 312.00 | | 56 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 016.00 | 83.00 | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 541.00 | | 344 541.00 | 344 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 541.00 | | 344 541.00 | 344 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 019.00 | 5 938.00 | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 2 140.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 2 140.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | -2 140.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 2 593.00 | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 198.00 | 350 608.00 | | 352 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 442.00 | 326 765.00 | | 326 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | 23 843.00 | | 25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 225.00 | | | 754 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 678.00 | | | 600 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 609.00 | 7 905.00 | | 101 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 609.00 | 7 905.00 | | 101 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |