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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 995 583.00 | | 995 583.00 | 995 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 477.00 | 166 473.00 | 36 004.00 | 202 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 060.00 | 166 473.00 | 1 037 587.00 | 1 204 060.00 |
BZ Autres créances | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
CF Disponibilités | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 436.00 | 166 473.00 | 1 210 963.00 | 1 377 436.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 381.00 | | | 298 381.00 |
DH Report à nouveau | 363 697.00 | | | 363 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 815.00 | | | 1 107 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 963.00 | | | 1 210 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 148.00 | | | 103 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 909.00 | | 710 909.00 | 710 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 909.00 | | 710 909.00 | 710 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 321.00 | | | 729 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 584.00 | | | 613 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 001.00 | | 8 059.00 | 1 196 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 583.00 | | | 995 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 417.00 | | 8 059.00 | 194 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 562.00 | 86 577.00 | 5 985.00 | 92 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |