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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 86 454.00 | 9 277.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 892.00 | 7 803.00 | 10 089.00 | 17 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 115.00 | 94 257.00 | 145 858.00 | 240 115.00 |
BT Marchandises | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 827.00 | | 267 827.00 | 267 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 943.00 | 94 257.00 | 413 686.00 | 507 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 273 304.00 | 258 403.00 | | 273 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 940.00 | 14 901.00 | | 39 940.00 |
DL TOTAL (I) | 319 845.00 | 279 904.00 | | 319 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 911.00 | 10 121.00 | | 6 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 22 915.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 235.00 | 26 221.00 | | 47 235.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 5 214.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 840.00 | 74 473.00 | | 93 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 686.00 | 354 378.00 | | 413 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 897.00 | 69 367.00 | | 92 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 665.00 | | 2 950.00 | 237 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 240 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 113 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | | 2 950.00 | 111 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 628.00 | 6 629.00 | | 87 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 628.00 | 6 629.00 | | 87 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 5 969.00 | 942.00 | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 069.00 | 21 803.00 | 266.00 | 22 069.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 840.00 | 92 897.00 | 942.00 | 93 840.00 |