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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 956.00 | 96 328.00 | 2 628.00 | 98 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 293.00 | 12 922.00 | 7 371.00 | 20 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 475.00 | 109 250.00 | 136 225.00 | 245 475.00 |
BT Marchandises | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CF Disponibilités | 241 819.00 | | 241 819.00 | 241 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 147.00 | 109 250.00 | 421 897.00 | 531 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 283 959.00 | 259 556.00 | | 283 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 917.00 | 24 403.00 | | 52 917.00 |
DL TOTAL (I) | 343 476.00 | 290 559.00 | | 343 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 561.00 | 19 073.00 | | 36 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 30 198.00 | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 534.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 420.00 | 50 323.00 | | 78 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 897.00 | 340 882.00 | | 421 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 420.00 | 50 322.00 | | 78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 068.00 | | 3 856.00 | 244 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 245 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 119 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 577.00 | | 3 856.00 | 117 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 671.00 | 6 924.00 | 345.00 | 102 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 671.00 | 6 924.00 | 345.00 | 102 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |