| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 835.00 | -600.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 20 810.00 | 5 617.00 | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 113.00 | 26 645.00 | 5 467.00 | 32 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BZ Autres créances | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 619.00 | | 228 619.00 | 228 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 732.00 | 26 645.00 | 234 087.00 | 260 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 588.00 | 80 884.00 | | 99 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 18 703.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 103 734.00 | 102 888.00 | | 103 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | 4 865.00 | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 58 825.00 | | 75 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 776.00 | 16 499.00 | | 19 776.00 |
EA Autres dettes | 28 185.00 | 38 340.00 | | 28 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 353.00 | 118 529.00 | | 130 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 087.00 | 221 417.00 | | 234 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 129.00 | | 235 129.00 | 235 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 129.00 | | 235 129.00 | 235 129.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -213.00 | | | -213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -213.00 | | | -213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 250.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 250.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -250.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 3 345.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 472.00 | 373 970.00 | | 235 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 626.00 | 355 266.00 | | 234 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | 18 703.00 | | 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 3 621.00 | | 23 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 190.00 | 3 621.00 | | 17 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | | -24 703.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 284.00 | 189 834.00 | 450.00 | 190 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 353.00 | 105 649.00 | | 130 353.00 |