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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 835.00 | -600.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 619.00 | 28 203.00 | 6 417.00 | 34 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 304.00 | 34 038.00 | 6 267.00 | 40 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 483.00 | | 198 483.00 | 198 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 788.00 | 34 038.00 | 204 750.00 | 238 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 353.00 | 101 522.00 | | 63 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 853.00 | -2 454.00 | | 23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 90 505.00 | 102 368.00 | | 90 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 511.00 | 8 963.00 | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 41 069.00 | | 39 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 9 651.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | 34 090.00 | 38 532.00 | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 244.00 | 100 988.00 | | 114 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 750.00 | 203 356.00 | | 204 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 771.00 | 4 000.00 | 245 771.00 | 241 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 771.00 | 4 000.00 | 245 771.00 | 241 771.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 164.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 164.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | -164.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 989.00 | 267 842.00 | | 246 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 137.00 | 270 296.00 | | 223 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 853.00 | -2 454.00 | | 23 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 018.00 | 3 020.00 | | 31 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | 3 020.00 | | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 241.00 | 155 791.00 | | 156 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |