| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 625.00 | 33 676.00 | 36 949.00 | 70 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 458.00 | 34 509.00 | 36 949.00 | 71 458.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 443.00 | 34 509.00 | 56 934.00 | 91 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 333.00 | -17 001.00 | | -18 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 956.00 | -1 332.00 | | -3 956.00 |
DL TOTAL (I) | -19 289.00 | -15 333.00 | | -19 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 466.00 | 72 894.00 | | 73 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 140.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 3 134.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | 339.00 | | 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 223.00 | 77 132.00 | | 76 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 934.00 | 61 799.00 | | 56 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 352.00 | 76 992.00 | | 75 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 516.00 | 42 813.00 | | 38 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 472.00 | 44 145.00 | | 42 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 956.00 | -1 332.00 | | -3 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 817.00 | | 2 641.00 | 68 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 817.00 | | 2 641.00 | 68 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 10 624.00 | | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 10 624.00 | | 23 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | | | 868.00 |
ST Autres comptes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 046.00 | | | 28 046.00 |