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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 309.00 | 53 933.00 | 21 376.00 | 75 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 309.00 | 53 933.00 | 21 376.00 | 75 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
084 Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
110 Total général Actif | 92 194.00 | 53 933.00 | 38 261.00 | 92 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 261.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 476.00 | 44 349.00 | 30 127.00 | 74 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 309.00 | 45 182.00 | 30 127.00 | 75 309.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 952.00 | 45 182.00 | 44 770.00 | 89 952.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
262 Autres charges | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 333.00 | | | -18 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 488.00 | | | -9 488.00 |
DL TOTAL (I) | -24 821.00 | | | -24 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
FG Production vendue services | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |