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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 62 990.00 | 30 000.00 | 32 990.00 | 62 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 990.00 | 30 000.00 | 32 990.00 | 62 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | 19 000.00 | 87 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 74 797.00 | 25 000.00 | 49 797.00 | 74 797.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 153.00 | 44 000.00 | 147 153.00 | 191 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 143.00 | 74 000.00 | 180 143.00 | 254 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 100 058.00 | | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 143.00 | | | 180 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 628.00 | | | 206 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VI Groupe et associés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 650.00 | 159 850.00 | 22 800.00 | 182 650.00 |
VW T.V.A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |