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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 321.00 | 8 905.00 | 72 416.00 | 81 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 990.00 | 60 000.00 | 2 990.00 | 62 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 331.00 | 68 905.00 | 75 426.00 | 144 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | 19 000.00 | 88 400.00 | 107 400.00 |
BZ Autres créances | 1 112 363.00 | | 1 112 363.00 | 1 112 363.00 |
CF Disponibilités | 195 110.00 | | 195 110.00 | 195 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 556.00 | 19 000.00 | 1 396 556.00 | 1 415 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 887.00 | 87 905.00 | 1 471 982.00 | 1 559 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 217.00 | | | 121 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 939.00 | | | 357 939.00 |
DL TOTAL (I) | 534 156.00 | | | 534 156.00 |
DP Provisions pour risques | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 578.00 | | | 297 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 372.00 | | | 196 372.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 659.00 | | | 683 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 982.00 | | | 1 471 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 638.00 | | | 144 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 175.00 | | | 1 083 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 236.00 | | | 725 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 939.00 | | | 357 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 209.00 | 1 098 209.00 | | 1 098 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 453.00 | 14 691.00 | 52 762.00 | 67 453.00 |
VI Groupe et associés | 297 578.00 | 297 578.00 | | 297 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 446.00 | 1 197 646.00 | 22 800.00 | 1 220 446.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 699.00 | 581 937.00 | 52 762.00 | 634 699.00 |