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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 681.00 | 5 379.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 813.00 | 51 746.00 | 50 067.00 | 101 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 873.00 | 52 427.00 | 79 446.00 | 131 873.00 |
BN En cours de production de biens | 738 709.00 | | 738 709.00 | 738 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 550.00 | | 2 049 550.00 | 2 049 550.00 |
BZ Autres créances | 1 993 442.00 | | 1 993 442.00 | 1 993 442.00 |
CF Disponibilités | 342 841.00 | | 342 841.00 | 342 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 542.00 | | 5 124 542.00 | 5 124 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 256 415.00 | 52 427.00 | 5 203 988.00 | 5 256 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
DH Report à nouveau | 568 846.00 | 199 142.00 | | 568 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 768.00 | 369 705.00 | | 1 063 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 585.00 | 879 816.00 | | 1 943 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 249.00 | 2 032 315.00 | | 2 288 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 223.00 | 217 655.00 | | 484 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 931.00 | 419 544.00 | | 487 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 403.00 | 2 669 514.00 | | 3 260 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 988.00 | 3 549 330.00 | | 5 203 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 669 514.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257 097.00 | | | 1 257 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 223.00 | 484 223.00 | | 484 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 550.00 | 2 049 550.00 | | 2 049 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 126 037.00 | 126 037.00 | | 126 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 833.00 | 1 783 833.00 | | 1 783 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 152.00 | 1 031 152.00 | | 1 031 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 097.00 | 1 257 097.00 | | 1 257 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VP Divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 992.00 | 4 066 992.00 | | 4 066 992.00 |
VW T.V.A. | 425 220.00 | 425 220.00 | | 425 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 403.00 | 3 260 403.00 | | 3 260 403.00 |