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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 1 547.00 | 4 513.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 790.00 | 72 561.00 | 57 229.00 | 129 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 150.00 | 74 108.00 | 86 042.00 | 160 150.00 |
BN En cours de production de biens | 488 469.00 | | 488 469.00 | 488 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311 085.00 | | 2 311 085.00 | 2 311 085.00 |
BZ Autres créances | 1 700 636.00 | | 1 700 636.00 | 1 700 636.00 |
CF Disponibilités | 471 305.00 | | 471 305.00 | 471 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 495.00 | | 4 971 495.00 | 4 971 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 645.00 | 74 108.00 | 5 057 537.00 | 5 131 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 970.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 585.00 | 568 846.00 | | 1 613 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 927.00 | 1 063 768.00 | | 10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 512.00 | 1 943 585.00 | | 1 954 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 285.00 | 1 031 152.00 | | 1 058 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 941.00 | 1 257 097.00 | | 925 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 366.00 | 504 459.00 | | 515 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 288.00 | 487 931.00 | | 601 288.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 177 624.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 025.00 | 3 458 263.00 | | 3 103 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 537.00 | 5 401 848.00 | | 5 057 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 025.00 | 3 260 403.00 | | 2 603 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 210.00 | | 11 190.00 | 169 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 780.00 | 20 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 166 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 060.00 | | 575.00 | 16 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 790.00 | | | 129 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 10 615.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 26 934.00 | | 64 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 1 952.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 646.00 | 24 982.00 | | 62 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 684.00 | 396 684.00 | | 396 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 311 085.00 | 2 311 085.00 | | 2 311 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 375.00 | 1 580 375.00 | | 1 580 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 285.00 | 558 285.00 | | 558 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 224.00 | 1 096 224.00 | | 1 096 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VP Divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 622.00 | 4 087 622.00 | | 4 087 622.00 |
VW T.V.A. | 447 913.00 | 447 913.00 | | 447 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 625.00 | 2 654 625.00 | | 2 654 625.00 |