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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 632.00 | 18 753.00 | 6 878.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 095.00 | 7 541.00 | 7 554.00 | 15 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 610.00 | 26 295.00 | 76 315.00 | 102 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 384.00 | 2 000.00 | 213 384.00 | 215 384.00 |
BZ Autres créances | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
CF Disponibilités | 469 697.00 | | 469 697.00 | 469 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 778.00 | 2 000.00 | 740 778.00 | 742 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 389.00 | 28 295.00 | 817 093.00 | 845 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 405.00 | -75 990.00 | | -50 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 547.00 | 25 585.00 | | 221 547.00 |
DL TOTAL (I) | 368 148.00 | 146 601.00 | | 368 148.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 874.00 | 19 728.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 18 818.00 | | 29 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 590.00 | 85 444.00 | | 137 590.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | 9 899.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 945.00 | 133 890.00 | | 448 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 093.00 | 280 491.00 | | 817 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 395.00 | 65 215.00 | | 37 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 867.00 | 6 427.00 | | 19 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 732.00 | 2 021.00 | | 16 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 4 406.00 | | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 945.00 | 442 745.00 | 6 200.00 | 448 945.00 |