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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 632.00 | 21 720.00 | 3 911.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 12 535.00 | 11 515.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 565.00 | 34 255.00 | 77 309.00 | 111 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 660.00 | 9 500.00 | 398 160.00 | 407 660.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CF Disponibilités | 485 174.00 | | 485 174.00 | 485 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 713.00 | 9 500.00 | 950 213.00 | 959 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 279.00 | 43 755.00 | 1 027 523.00 | 1 071 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | 26 642.00 | | 28 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 700.00 | 168 363.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 000.00 | | 2 664.00 |
DH Report à nouveau | 170 478.00 | -50 405.00 | | 170 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 937.00 | 221 547.00 | | 16 937.00 |
DL TOTAL (I) | 640 366.00 | 368 148.00 | | 640 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 205.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 399.00 | 12 874.00 | | 104 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 29 175.00 | | 14 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 671.00 | 137 590.00 | | 235 671.00 |
EA Autres dettes | 32 711.00 | 16 099.00 | | 32 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 157.00 | 448 945.00 | | 387 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 523.00 | 817 093.00 | | 1 027 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 610.00 | | 8 954.00 | 102 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 8 954.00 | 15 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 295.00 | 7 959.00 | | 26 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 753.00 | 2 966.00 | | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541.00 | 4 993.00 | | 7 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 384 850.00 | 384 860.00 | | 384 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 399.00 | 15 870.00 | 88 529.00 | 104 399.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 080.00 | | | 99 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 422.00 | 474 539.00 | 9 882.00 | 484 422.00 |
VW T.V.A. | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 157.00 | 298 628.00 | 88 529.00 | 387 157.00 |