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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 141.00 | | 1 121 141.00 | 1 121 141.00 |
BZ Autres créances | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CF Disponibilités | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 200.00 | | 1 357 200.00 | 1 357 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881.00 | 2 950.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | | -26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 078.00 | -42.00 | | -3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 804.00 | 3 881.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 338.00 | 1 173 023.00 | | 1 356 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 43 330.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 396.00 | 1 216 657.00 | | 1 356 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 200.00 | 1 220 538.00 | | 1 357 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 396.00 | 1 216 657.00 | | 1 356 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 307.00 | | 331 307.00 | 331 307.00 |
FG Production vendue services | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 659.00 | | 343 659.00 | 343 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 975.00 | 20 841.00 | | 344 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 053.00 | 20 883.00 | | 348 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 078.00 | -42.00 | | -3 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 338.00 | 1 356 338.00 | | 1 356 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 396.00 | 1 356 396.00 | | 1 356 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 4 168.00 | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 383.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 13 982.00 | 15 028.00 | | 13 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 304.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | 4 472.00 | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 538.00 | 26.00 | | 43 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 829.00 | 16 411.00 | | 15 829.00 |