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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 355 326.00 | | 355 326.00 | 355 326.00 |
AP Constructions | 1 061 365.00 | 8 485.00 | 1 052 880.00 | 1 061 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 691.00 | 8 485.00 | 1 408 206.00 | 1 416 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 132 309.00 | | 132 309.00 | 132 309.00 |
CF Disponibilités | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 998.00 | | 145 998.00 | 145 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 689.00 | 8 485.00 | 1 554 204.00 | 1 562 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DH Report à nouveau | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669.00 | -3 078.00 | | 2 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473.00 | 804.00 | | 3 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 550.00 | 1 356 338.00 | | 1 547 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 58.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 732.00 | 1 356 396.00 | | 1 550 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 204.00 | 1 357 200.00 | | 1 554 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 732.00 | 1 356 396.00 | | 1 550 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222.00 | 344 975.00 | | 30 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 553.00 | 348 053.00 | | 27 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669.00 | -3 078.00 | | 2 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 868.00 | | 1 416 691.00 | 87 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 868.00 | | 1 416 691.00 | 87 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 550.00 | 1 547 550.00 | | 1 547 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 732.00 | 1 550 732.00 | | 1 550 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 1 214.00 | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | 1 846.00 | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 15 251.00 | 13 982.00 | | 15 251.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 613.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 1 827.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 022.00 | 23 693.00 | | 3 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 631.00 | 43 538.00 | | 53 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 091.00 | 15 829.00 | | 18 091.00 |