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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 18 589.00 | 13 111.00 | 31 700.00 |
040 Immobilisations financières | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 712.00 | 18 589.00 | 71 123.00 | 89 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
088 Caisse | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
110 Total général Actif | 132 064.00 | 18 589.00 | 113 474.00 | 132 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 704.00 | 73 550.00 | | 72 704.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | 4 044.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 955.00 | 77 594.00 | | 75 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 729.00 | 14 124.00 | | 15 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -956.00 | 136.00 | | -956.00 |
242 Autres charges externes. | 26 406.00 | 27 038.00 | | 26 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 807.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 904.00 | 24 288.00 | | 24 904.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 5 009.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 073.00 | 3 000.00 | | 3 073.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 124.00 | 74 402.00 | | 75 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 831.00 | 3 191.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 831.00 | 3 191.00 | | 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 062.00 | | | 89 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |