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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 700.00 | 25 023.00 | 6 677.00 | 31 700.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 250.00 | 25 023.00 | 65 227.00 | 90 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
084 Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
088 Caisse | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
110 Total général Actif | 141 111.00 | 25 023.00 | 116 088.00 | 141 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 207.00 | 68 477.00 | | 29 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
230 Autres produits | 4 824.00 | 2 925.00 | | 4 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 312.00 | 71 402.00 | | 61 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 131.00 | 13 514.00 | | 6 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -69.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 26 917.00 | 25 650.00 | | 26 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 520.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 588.00 | 26 536.00 | | 14 588.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | 6 117.00 | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 095.00 | 75 486.00 | | 55 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 217.00 | -4 084.00 | | 6 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 217.00 | -4 084.00 | | 6 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |