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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 091.00 | | 403 091.00 | 403 091.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 314 596.00 | | 314 596.00 | 314 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 901.00 | | 318 901.00 | 318 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 992.00 | | 721 992.00 | 721 992.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 400.00 | 690 400.00 | | 690 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 21 177.00 | 29 128.00 | | 21 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555.00 | -7 951.00 | | -555.00 |
DL TOTAL (I) | 712 556.00 | 713 110.00 | | 712 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 606.00 | 9 070.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 640.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 436.00 | 12 651.00 | | 9 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 992.00 | 725 762.00 | | 721 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830.00 | 12 651.00 | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719.00 | 4 281.00 | | 1 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274.00 | 12 232.00 | | 2 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555.00 | -7 951.00 | | -555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 322.00 | | 11 769.00 | 391 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 322.00 | | 11 769.00 | 391 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
VP Divers | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 4 305.00 | 40 091.00 | 44 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 436.00 | 830.00 | 8 606.00 | 9 436.00 |