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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 468.00 | | 428 468.00 | 428 468.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 294 560.00 | | 294 560.00 | 294 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 334.00 | | 727 334.00 | 727 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
CU Autres participations | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 400.00 | 690 400.00 | | 690 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 20 623.00 | 21 177.00 | | 20 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894.00 | -555.00 | | -894.00 |
DL TOTAL (I) | 711 662.00 | 712 556.00 | | 711 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 992.00 | 8 606.00 | | 14 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 830.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 672.00 | 9 436.00 | | 15 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 334.00 | 721 992.00 | | 727 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 480.00 | 830.00 | | 15 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333.00 | 1 719.00 | | 1 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227.00 | 2 274.00 | | 2 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894.00 | -555.00 | | -894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 091.00 | | 25 378.00 | 403 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 091.00 | | 25 378.00 | 403 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 800.00 | 192.00 | 14 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 468.00 | 11 016.00 | 54 453.00 | 65 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 773.00 | 11 016.00 | 58 758.00 | 69 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672.00 | 15 480.00 | 192.00 | 15 672.00 |