| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 613.00 | 2 787.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 8 251.00 | 7 778.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 535.00 | 10 288.00 | 40 246.00 | 50 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 623.00 | 21 152.00 | 172 470.00 | 193 623.00 |
BT Marchandises | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 912.00 | 21 152.00 | 348 760.00 | 369 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 001.00 | 34 411.00 | | 78 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 864.00 | 43 590.00 | | 46 864.00 |
DL TOTAL (I) | 157 866.00 | 111 001.00 | | 157 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 631.00 | 130 149.00 | | 110 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 9 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 33 257.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | 23 007.00 | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 1 279.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 894.00 | 197 292.00 | | 190 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 760.00 | 308 294.00 | | 348 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 104.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 120.00 | | 897 120.00 | 897 120.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 880.00 | | 1 056 880.00 | 1 056 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 444.00 | 4 068.00 | | 22 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 444.00 | 4 068.00 | | 22 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 440.00 | 4 645.00 | | 19 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | 4 645.00 | | 20 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | -577.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | 8 275.00 | | 10 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 002.00 | 939 294.00 | | 1 086 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 138.00 | 895 703.00 | | 1 039 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 864.00 | 43 590.00 | | 46 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 631.00 | 30 152.00 | 80 479.00 | 110 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 960.00 | 43 905.00 | 1 054.00 | 44 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 894.00 | 110 415.00 | 80 479.00 | 190 894.00 |