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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 7 364.00 | 2 086.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 139.00 | 16 075.00 | 9 064.00 | 25 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 22 837.00 | 34 320.00 | 57 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 876.00 | 46 276.00 | 167 599.00 | 213 876.00 |
BT Marchandises | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 082.00 | | 273 082.00 | 273 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 958.00 | 46 276.00 | 440 681.00 | 486 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 578.00 | 124 866.00 | | 159 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 926.00 | 38 412.00 | | 25 926.00 |
DL TOTAL (I) | 218 504.00 | 196 278.00 | | 218 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 594.00 | 97 486.00 | | 65 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 11 749.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 76 481.00 | | 72 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 961.00 | 39 482.00 | | 44 961.00 |
EA Autres dettes | 27 291.00 | 1 103.00 | | 27 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 177.00 | 226 300.00 | | 222 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 681.00 | 422 577.00 | | 440 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 154.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 602.00 | 17 268.00 | 593.00 | 29 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 2 430.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | 14 838.00 | 593.00 | 24 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 594.00 | 31 494.00 | 34 100.00 | 65 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 793.00 | 75 738.00 | 1 054.00 | 76 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 177.00 | 188 077.00 | 34 100.00 | 222 177.00 |