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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 831.00 | 6 848.00 | 46 982.00 | 53 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 2 226.00 | 32 774.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 200 410.00 | 14 177.00 | 186 233.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 739.00 | 11 999.00 | 83 741.00 | 95 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 138.00 | 16 498.00 | 88 641.00 | 105 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 369.00 | 51 748.00 | 444 620.00 | 496 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CF Disponibilités | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 802.00 | | 69 802.00 | 69 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 170.00 | 51 748.00 | 514 422.00 | 566 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 579.00 | -21.00 | | -115 579.00 |
DL TOTAL (I) | -114 600.00 | 979.00 | | -114 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 641.00 | | | 419 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 062.00 | 16 713.00 | | 142 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
EA Autres dettes | 43 755.00 | 1 200.00 | | 43 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 022.00 | 17 913.00 | | 629 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 422.00 | 18 892.00 | | 514 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 631.00 | 17 913.00 | | 130 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
FD Production vendue biens | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 920.00 | | 275 920.00 | 275 920.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 748.00 | |
GE Autres charges | | | 20 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 937.00 | | | 275 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 515.00 | 21.00 | | 391 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 579.00 | -21.00 | | -115 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 323.00 | | 483 045.00 | 13 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323.00 | | 21 677.00 | 13 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 748.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 340.00 | 63 011.00 | 325 660.00 | 419 340.00 |
VI Groupe et associés | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 022.00 | 130 631.00 | 325 660.00 | 629 022.00 |