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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 831.00 | 30 175.00 | 23 656.00 | 53 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 810.00 | 25 190.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 200 410.00 | 66 413.00 | 133 997.00 | 200 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 295.00 | 54 834.00 | 45 461.00 | 100 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 72 164.00 | 39 975.00 | 112 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 147.00 | 233 396.00 | 277 750.00 | 511 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BT Marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 863.00 | | 135 863.00 | 135 863.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 843.00 | | 229 843.00 | 229 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 990.00 | 233 396.00 | 507 593.00 | 740 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DH Report à nouveau | | -115 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 124 247.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 12 363.00 | 9 561.00 | | 12 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 223.00 | 366 447.00 | | 304 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 241.00 | 68 228.00 | | 61 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 285.00 | 38 067.00 | | 46 285.00 |
EA Autres dettes | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 230.00 | 527 082.00 | | 495 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 593.00 | 536 643.00 | | 507 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 527 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
FD Production vendue biens | 493 781.00 | | 493 781.00 | 493 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 779.00 | | 504 779.00 | 504 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | 18 533.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 677.00 | 539 724.00 | | 556 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 874.00 | 415 477.00 | | 553 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 124 247.00 | | 2 803.00 |