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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 461.00 | 465.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 926.00 | 461.00 | 465.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 944.00 | | 989 944.00 | 989 944.00 |
BZ Autres créances | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CF Disponibilités | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 400.00 | | 1 148 400.00 | 1 148 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 326.00 | 461.00 | 1 148 865.00 | 1 149 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
DL TOTAL (I) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 619.00 | | | 552 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
EA Autres dettes | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 276.00 | | | 1 103 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 865.00 | | | 1 148 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 276.00 | | | 673 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 953.00 | | 824 953.00 | 824 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 953.00 | | 824 953.00 | 824 953.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 956.00 | | | 824 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 367.00 | | | 781 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 926.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 380.00 | 254 380.00 | | 254 380.00 |
UX Autres créances clients | 989 944.00 | 989 944.00 | | 989 944.00 |
VB T. V. A. | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 493.00 | 2 493.00 | 430 000.00 | 432 493.00 |
VI Groupe et associés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 026.00 | | | 650 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 929.00 | 1 058 929.00 | | 1 058 929.00 |
VW T.V.A. | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 276.00 | 673 276.00 | 430 000.00 | 1 103 276.00 |