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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 508.00 | | 2 273 508.00 | 2 273 508.00 |
BZ Autres créances | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
CF Disponibilités | 315 624.00 | | 315 624.00 | 315 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 526.00 | | 2 785 526.00 | 2 785 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 453.00 | 926.00 | 2 785 526.00 | 2 786 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 289.00 | | | 709 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
EA Autres dettes | 1 425 623.00 | | | 1 425 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 941.00 | | | 2 684 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 526.00 | | | 2 785 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 678.00 | | | 2 007 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926.00 | | | 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 926.00 | | | 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 156.00 | | 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770.00 | 156.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 623.00 | 1 425 623.00 | | 1 425 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 508.00 | 2 273 508.00 | | 2 273 508.00 |
VB T. V. A. | 182 647.00 | 182 647.00 | | 182 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 289.00 | 32 026.00 | 677 263.00 | 709 289.00 |
VI Groupe et associés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994 868.00 | | | 994 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 205.00 | | | 518 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 047.00 | 2 467 047.00 | | 2 467 047.00 |
VW T.V.A. | 305 947.00 | 305 947.00 | | 305 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 941.00 | 2 007 678.00 | 677 263.00 | 2 684 941.00 |