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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 155.00 | 749.00 | 2 406.00 | 3 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 790.00 | 7 245.00 | 55 545.00 | 62 790.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 645.00 | 7 994.00 | 159 651.00 | 167 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
110 Total général Actif | 182 831.00 | 7 994.00 | 174 837.00 | 182 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | | | 120.00 |
222 Production stockée | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 408.00 | | | -3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
252 Charges sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 766.00 | | | 180 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 799.00 | | | -5 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |