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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 155.00 | 2 853.00 | 303.00 | 3 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 610.00 | 26 003.00 | 45 608.00 | 71 610.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 465.00 | 28 855.00 | 147 610.00 | 176 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
110 Total général Actif | 188 620.00 | 28 855.00 | 159 764.00 | 188 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |