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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AN Terrains | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 532.00 | 302 839.00 | 66 692.00 | 369 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 048.00 | 708 885.00 | 255 163.00 | 964 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 239.00 | 1 030 384.00 | 595 855.00 | 1 626 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CF Disponibilités | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 766.00 | | 218 766.00 | 218 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 006.00 | 1 030 384.00 | 814 622.00 | 1 845 006.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 384 026.00 | 377 229.00 | | 384 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 630.00 | 6 797.00 | | 52 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 952.00 | 22 504.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 526 743.00 | 475 665.00 | | 526 743.00 |
DP Provisions pour risques | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 486.00 | 272 655.00 | | 188 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | 51 334.00 | | 28 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 014.00 | 2 956.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 748.00 | 26 967.00 | | 23 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 37 736.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 1 395.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 942.00 | 393 045.00 | | 281 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 622.00 | 868 710.00 | | 814 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
FD Production vendue biens | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
FG Production vendue services | 428 926.00 | | 428 926.00 | 428 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 141.00 | | 530 141.00 | 530 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | 3 977.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | 3 977.00 | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | 3 877.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 197.00 | 557 677.00 | | 544 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 567.00 | 550 880.00 | | 491 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 630.00 | 6 797.00 | | 52 630.00 |