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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 195.00 | | 286 195.00 | 286 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 614.00 | | 286 614.00 | 286 614.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 249.00 | 436 656.00 | | 432 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 834.00 | -4 407.00 | | -228 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 272 549.00 | 520 784.00 | | 272 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 8 867.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 551.00 | 11 448.00 | | 4 551.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 2 461.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 064.00 | 168 357.00 | | 14 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 614.00 | 689 141.00 | | 286 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 400.00 | 4 052.00 | | 319 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 521.00 | 4 052.00 | | 322 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 537.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 002.00 | 298.00 | | 528 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 666.00 | 835.00 | | 529 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 144.00 | 3 216.00 | | -207 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 851.00 | 222 733.00 | | 440 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 686.00 | 227 141.00 | | 669 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 834.00 | -4 407.00 | | -228 834.00 |