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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 38 893.00 | 25 439.00 | 13 455.00 | 38 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 318.00 | 231 882.00 | 29 436.00 | 261 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 823.00 | 84 014.00 | 7 809.00 | 91 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 033.00 | 342 364.00 | 51 669.00 | 394 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BN En cours de production de biens | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 697.00 | | 462 697.00 | 462 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 730.00 | 342 364.00 | 514 366.00 | 856 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 656.00 | 178 402.00 | | 198 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 48 855.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 209 878.00 | 235 641.00 | | 209 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 802.00 | 53 645.00 | | 35 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 294.00 | 95 753.00 | | 131 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 427.00 | 119 521.00 | | 127 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 489.00 | 268 919.00 | | 304 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 366.00 | 504 560.00 | | 514 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 301.00 | 233 149.00 | | 281 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 946.00 | | 2 190.00 | 392 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 394 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 393 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 977.00 | | 2 190.00 | 391 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 027.00 | 19 440.00 | 1 103.00 | 324 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 027.00 | 19 440.00 | 1 103.00 | 324 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 771.00 | 12 582.00 | 23 188.00 | 35 771.00 |
VI Groupe et associés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 017.00 | 101 977.00 | 40.00 | 102 017.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 541.00 | 271 352.00 | 23 188.00 | 294 541.00 |