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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 43 743.00 | 27 543.00 | 16 200.00 | 43 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 318.00 | 241 277.00 | 20 041.00 | 261 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 121.00 | 87 120.00 | 5 000.00 | 92 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 181.00 | 356 970.00 | 42 211.00 | 399 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BN En cours de production de biens | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 283 552.00 | | 283 552.00 | 283 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 334.00 | 356 970.00 | 473 364.00 | 830 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 493.00 | 198 656.00 | | 179 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 699.00 | 2 836.00 | | 46 699.00 |
DL TOTAL (I) | 234 576.00 | 209 878.00 | | 234 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 402.00 | 35 802.00 | | 32 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 18.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 131 294.00 | | 78 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 564.00 | 127 427.00 | | 123 564.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 788.00 | 304 489.00 | | 238 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 364.00 | 514 366.00 | | 473 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 116.00 | 281 301.00 | | 219 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 033.00 | | 5 148.00 | 394 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 064.00 | | 5 148.00 | 393 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 364.00 | 14 606.00 | | 342 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 364.00 | 14 606.00 | | 342 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 378.00 | 12 705.00 | 19 672.00 | 32 378.00 |
VI Groupe et associés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 819.00 | 65 779.00 | 40.00 | 65 819.00 |
VW T.V.A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 788.00 | 219 116.00 | 19 672.00 | 238 788.00 |