| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 46 506.00 | 19 759.00 | 26 748.00 | 46 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 453.00 | 113 748.00 | 45 705.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 81 990.00 | 96 484.00 | 178 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 717.00 | 228 289.00 | 465 428.00 | 693 717.00 |
BT Marchandises | 773 121.00 | | 773 121.00 | 773 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 184.00 | 21 725.00 | 843 460.00 | 865 184.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 528.00 | | 216 528.00 | 216 528.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 907.00 | 21 725.00 | 1 941 182.00 | 1 962 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 623.00 | 250 014.00 | 2 406 610.00 | 2 656 623.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 217 208.00 | 1 195 289.00 | | 1 217 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 074.00 | 21 919.00 | | -281 074.00 |
DL TOTAL (I) | 978 057.00 | 1 259 131.00 | | 978 057.00 |
DP Provisions pour risques | 18 154.00 | 41 806.00 | | 18 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 154.00 | 41 806.00 | | 18 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 222.00 | 426 132.00 | | 277 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | 19 736.00 | | 52 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 565.00 | 16 697.00 | | 9 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 196.00 | 886 349.00 | | 948 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | 110 224.00 | | 122 215.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 10 519.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 399.00 | 1 469 656.00 | | 1 410 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 610.00 | 2 770 594.00 | | 2 406 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 873.00 | 1 386 529.00 | | 1 354 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 752.00 | 96 802.00 | | 210 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 861.00 | | 45 147.00 | 665 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 37 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 291.00 | 693 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891.00 | 384 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 177.00 | | 45 147.00 | 353 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 804.00 | 55 984.00 | 4 498.00 | 176 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 012.00 | 55 984.00 | 4 498.00 | 164 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 806.00 | | 23 652.00 | 41 806.00 |
6T Sur comptes clients | 25 141.00 | | 3 417.00 | 25 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 141.00 | | 3 417.00 | 25 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 947.00 | | 27 069.00 | 66 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 196.00 | 948 196.00 | | 948 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 840 424.00 | 840 424.00 | | 840 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 470.00 | 20 509.00 | 45 961.00 | 66 470.00 |
VI Groupe et associés | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VP Divers | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 348.00 | 953 770.00 | 12 578.00 | 966 348.00 |
VW T.V.A. | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 834.00 | 1 354 873.00 | 45 961.00 | 1 400 834.00 |