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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 46 506.00 | 24 771.00 | 21 736.00 | 46 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 453.00 | 134 647.00 | 24 805.00 | 159 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 324.00 | 108 751.00 | 38 573.00 | 147 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 642.00 | 280 961.00 | 381 680.00 | 662 642.00 |
BT Marchandises | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 796.00 | 34 651.00 | 789 145.00 | 823 796.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
CF Disponibilités | 523 972.00 | | 523 972.00 | 523 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 717.00 | 34 651.00 | 2 192 066.00 | 2 226 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 359.00 | 315 612.00 | 2 573 746.00 | 2 889 359.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 936 133.00 | 1 217 208.00 | | 936 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 617.00 | -281 074.00 | | -6 617.00 |
DL TOTAL (I) | 971 440.00 | 978 057.00 | | 971 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 593.00 | 277 222.00 | | 470 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 491.00 | 52 296.00 | | 114 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 524.00 | 9 565.00 | | 14 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 962.00 | 948 196.00 | | 808 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 732.00 | 122 215.00 | | 180 732.00 |
EA Autres dettes | 13 005.00 | 905.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 306.00 | 1 410 399.00 | | 1 602 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 746.00 | 2 406 610.00 | | 2 573 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 961.00 | 1 354 873.00 | | 1 551 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 210 752.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 717.00 | | 75.00 | 693 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 662 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 353 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 328.00 | | 75.00 | 37 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 289.00 | 52 915.00 | 242.00 | 228 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 497.00 | 52 915.00 | 242.00 | 215 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
6T Sur comptes clients | 21 725.00 | 18 487.00 | 5 560.00 | 21 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 725.00 | 18 487.00 | 5 560.00 | 21 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 879.00 | 18 487.00 | 23 714.00 | 39 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 487.00 | 5 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 962.00 | 808 962.00 | | 808 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
UX Autres créances clients | 779 482.00 | 779 482.00 | | 779 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 381.00 | 434 559.00 | 35 822.00 | 470 381.00 |
VI Groupe et associés | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 646.00 | 886 993.00 | 12 653.00 | 899 646.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 782.00 | 1 551 961.00 | 35 822.00 | 1 587 782.00 |