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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 3 617.00 | 14 209.00 | 17 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248.00 | 3 617.00 | 23 631.00 | 27 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 252.00 | | 136 252.00 | 136 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 501.00 | 3 617.00 | 159 883.00 | 163 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DG Autres réserves | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DH Report à nouveau | 57 724.00 | 27 638.00 | | 57 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | 30 085.00 | | 28 794.00 |
DL TOTAL (I) | 116 383.00 | 87 589.00 | | 116 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 558.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 1 300.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 11 244.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 472.00 | 8 517.00 | | 7 472.00 |
EA Autres dettes | 5 558.00 | 3 331.00 | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 500.00 | 24 951.00 | | 43 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 883.00 | 112 540.00 | | 159 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 308.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 343.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 4 656.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 5 092.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 770.00 | 258 512.00 | | 113 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 976.00 | 228 427.00 | | 84 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 794.00 | 30 085.00 | | 28 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 458.00 | | 15 211.00 | 31 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 421.00 | 27 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 039.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 007.00 | 17 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | | 13 411.00 | 22 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 800.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 945.00 | 1 290.00 | 18 618.00 | 20 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | 1 290.00 | 17 579.00 | 19 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 2.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 076.00 | 25 276.00 | 1 800.00 | 27 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |