| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 465.00 | 8 119.00 | 9 346.00 | 17 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888.00 | 8 119.00 | 18 768.00 | 26 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 063.00 | 5 922.00 | 9 141.00 | 15 063.00 |
BZ Autres créances | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 917.00 | 5 922.00 | 121 995.00 | 127 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 805.00 | 14 041.00 | 140 763.00 | 154 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
DG Autres réserves | 54 184.00 | 28 794.00 | | 54 184.00 |
DH Report à nouveau | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 445.00 | 25 390.00 | | -24 445.00 |
DL TOTAL (I) | 117 328.00 | 141 774.00 | | 117 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 9 968.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 822.00 | 4 573.00 | | 7 822.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 4 261.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 435.00 | 20 102.00 | | 23 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 763.00 | 161 876.00 | | 140 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 135.00 | 18 802.00 | | 22 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 961.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 517.00 | 162 794.00 | | 86 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 963.00 | 137 403.00 | | 110 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 445.00 | 25 390.00 | | -24 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 2 916.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 2 916.00 | | 5 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 518.00 | 33 718.00 | 1 800.00 | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |