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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 668.00 | 50 513.00 | 7 155.00 | 57 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 970.00 | 84 878.00 | 25 092.00 | 109 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 150.00 | 135 391.00 | 47 759.00 | 183 150.00 |
BT Marchandises | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 239.00 | 8 331.00 | 331 909.00 | 340 239.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 171 398.00 | | 171 398.00 | 171 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 569.00 | 8 331.00 | 555 239.00 | 563 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 719.00 | 143 722.00 | 602 998.00 | 746 719.00 |
CU Autres participations | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 932.00 | | | 200 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
DL TOTAL (I) | 363 470.00 | | | 363 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 998.00 | | | 602 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 528.00 | | | 239 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 697.00 | | 2 868 697.00 | 2 868 697.00 |
FG Production vendue services | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 653.00 | | 2 871 653.00 | 2 871 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 728.00 | | | 2 878 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 574.00 | | | 2 724 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 268.00 | 7 820.00 | 29 697.00 | 157 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 268.00 | 7 820.00 | 29 697.00 | 157 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 143.00 | 366 143.00 | | 366 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 601.00 | 366 143.00 | 457.00 | 366 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |