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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 115.00 | 10 945.00 | 37 170.00 | 48 115.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 618.00 | 88 381.00 | 117 237.00 | 205 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 791.00 | 180 490.00 | 568 301.00 | 748 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 890.00 | 279 816.00 | 739 074.00 | 1 018 890.00 |
BT Marchandises | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 478.00 | 10 224.00 | 308 254.00 | 318 478.00 |
BZ Autres créances | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CF Disponibilités | 424 437.00 | | 424 437.00 | 424 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 904.00 | 10 224.00 | 870 680.00 | 880 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 794.00 | 290 040.00 | 1 609 754.00 | 1 899 794.00 |
CU Autres participations | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 944.00 | | | 387 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
DL TOTAL (I) | 553 850.00 | | | 553 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 502.00 | | | 655 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | | | 298 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 904.00 | | | 1 055 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 754.00 | | | 1 609 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 041.00 | | | 479 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 315 095.00 | | 3 315 095.00 | 3 315 095.00 |
FG Production vendue services | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 220.00 | | 3 322 220.00 | 3 322 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 317.00 | | | 3 553 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 795.00 | | | 3 395 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 283.00 | 117 533.00 | | 162 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 283.00 | 106 587.00 | | 162 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 331.00 | 1 893.00 | | 8 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 331.00 | 1 893.00 | | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | 298 689.00 | | 298 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 502.00 | 78 639.00 | 576 863.00 | 655 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 271.00 | 384 271.00 | | 384 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 371.00 | 384 271.00 | 3 100.00 | 387 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 904.00 | 479 041.00 | 576 863.00 | 1 055 904.00 |