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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 762.00 | 6 899.00 | 2 862.00 | 9 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 420.00 | 2 280.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 499.00 | 46 433.00 | 4 065.00 | 50 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 304.00 | 18 966.00 | 26 338.00 | 45 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 706.00 | 75 719.00 | 69 986.00 | 145 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 537.00 | | 162 537.00 | 162 537.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 223 059.00 | | 223 059.00 | 223 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 380.00 | 75 719.00 | 577 660.00 | 653 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
DL TOTAL (I) | 314 681.00 | | | 314 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 979.00 | | | 262 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 660.00 | | | 577 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 729.00 | | 15 977.00 | 129 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 827.00 | | 15 977.00 | 81 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 336.00 | 12 383.00 | 75 720.00 | 63 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 1 443.00 | 10 320.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 460.00 | 10 940.00 | 65 400.00 | 54 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 725.00 | 6 205.00 | 6 520.00 | 12 725.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 112.00 | 197 672.00 | 2 440.00 | 200 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 979.00 | 256 459.00 | 6 520.00 | 262 979.00 |