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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 672.00 | 9 660.00 | 12.00 | 9 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 206.00 | 51 228.00 | 3 978.00 | 55 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 600.00 | 44 156.00 | 100 444.00 | 144 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 398.00 | 105 044.00 | 207 354.00 | 312 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BN En cours de production de biens | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 186.00 | | 202 186.00 | 202 186.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CF Disponibilités | 1 055 025.00 | | 1 055 025.00 | 1 055 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 029.00 | | 1 355 029.00 | 1 355 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 427.00 | 105 044.00 | 1 562 383.00 | 1 667 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 858.00 | 269 081.00 | | 560 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 960.00 | 326 379.00 | | 607 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 819.00 | 606 459.00 | | 1 179 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 26 905.00 | | 18 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 98 609.00 | | 111 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 992.00 | 218 482.00 | | 248 992.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 564.00 | 347 896.00 | | 382 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 383.00 | 954 356.00 | | 1 562 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 765.00 | 328 434.00 | | 370 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 148.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 053.00 | | 94 345.00 | 218 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 461.00 | | 44 345.00 | 155 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 920.00 | | 50 000.00 | 52 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 518.00 | 20 527.00 | 105 044.00 | 84 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 1 407.00 | 9 660.00 | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 264.00 | 19 120.00 | 95 384.00 | 76 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 492.00 | 241 492.00 | | 241 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 904.00 | 3 901.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 186.00 | 202 186.00 | | 202 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 592.00 | -2 206.00 | 11 799.00 | 9 592.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VP Divers | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 975.00 | 231 535.00 | 2 440.00 | 233 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 564.00 | 370 765.00 | 11 799.00 | 382 564.00 |