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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 27 639.00 | 5 753.00 | 33 393.00 |
040 Immobilisations financières | 105 045.00 | | 105 045.00 | 105 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 388.00 | 30 589.00 | 130 798.00 | 161 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
072 Créances – Autres | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
084 Disponibilités | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
110 Total général Actif | 357 874.00 | 30 589.00 | 327 284.00 | 357 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 618.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 940.00 | | | 258 940.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 318.00 | | | 259 318.00 |
242 Autres charges externes. | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
252 Charges sociales | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 325.00 | | | 290 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 007.00 | | | -31 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
294 Charges financières | 987.00 | | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 700.00 | | | -32 700.00 |