| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 956.00 | 41 937.00 | 1 019.00 | 42 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 509.00 | 46 490.00 | 21 019.00 | 67 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 029.00 | 900.00 | 220 129.00 | 221 029.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 434.00 | 900.00 | 428 534.00 | 429 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 944.00 | 47 390.00 | 449 554.00 | 496 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
DG Autres réserves | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DL TOTAL (I) | 260 811.00 | | | 260 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 554.00 | | | 449 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 922.00 | | 604 922.00 | 604 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 922.00 | | 604 922.00 | 604 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 973.00 | | | 604 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 281.00 | | | 503 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 529.00 | | 830.00 | 78 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 849.00 | 67 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 42 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | | 830.00 | 53 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 214.00 | 2 787.00 | 11 510.00 | 55 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 660.00 | 2 787.00 | 11 510.00 | 50 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 816.00 | 172 816.00 | | 172 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 283.00 | 232 283.00 | | 232 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 743.00 | 188 743.00 | | 188 743.00 |