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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 906.00 | 227 792.00 | 29 113.00 | 256 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 864.00 | 230 206.00 | 306 658.00 | 536 864.00 |
BT Marchandises | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 388.00 | | 307 388.00 | 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 253.00 | 230 206.00 | 614 047.00 | 844 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
DL TOTAL (I) | 299 349.00 | | | 299 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | | | 145 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 698.00 | | | 314 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 047.00 | | | 614 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 060.00 | | | 284 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 287.00 | 24 919.00 | | 205 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 287.00 | 24 919.00 | | 205 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 081.00 | 145 081.00 | | 145 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 969.00 | 84 331.00 | 30 638.00 | 114 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 150.00 | 62 897.00 | 2 254.00 | 65 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 698.00 | 284 060.00 | 30 638.00 | 314 698.00 |