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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 308.00 | 242 099.00 | 16 208.00 | 258 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 266.00 | 244 513.00 | 294 753.00 | 539 266.00 |
BT Marchandises | 191 397.00 | | 191 397.00 | 191 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 683.00 | | 385 683.00 | 385 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 949.00 | 244 513.00 | 680 436.00 | 924 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 237 996.00 | | | 237 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
DL TOTAL (I) | 428 048.00 | | | 428 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 160.00 | | | 61 160.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 436.00 | | | 680 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 389.00 | | | 252 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 765.00 | 6 499.00 | 1 751.00 | 239 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 765.00 | 6 499.00 | 1 751.00 | 239 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 738.00 | 163 738.00 | | 163 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 600.00 | 45 346.00 | 2 254.00 | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 389.00 | 252 389.00 | | 252 389.00 |