| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 521.00 | 84 989.00 | 38 532.00 | 123 521.00 |
040 Immobilisations financières | 116 512.00 | | 116 512.00 | 116 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 932.00 | 85 888.00 | 155 044.00 | 240 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 948.00 | | 163 948.00 | 163 948.00 |
110 Total général Actif | 404 881.00 | 85 888.00 | 318 993.00 | 404 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 496.00 | | | 269 496.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
242 Autres charges externes. | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
252 Charges sociales | -244.00 | | | -244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
262 Autres charges | -139.00 | | | -139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 487.00 | | | 258 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
280 Produits financiers | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
294 Charges financières | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 696.00 | | | 60 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 774.00 | | | 172 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |