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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 836.00 | 100 749.00 | 28 087.00 | 128 836.00 |
BF Prêts | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 247.00 | 101 648.00 | 144 599.00 | 246 247.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 707.00 | 101 648.00 | 307 059.00 | 408 707.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 155 669.00 | | | 155 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 390.00 | | | 151 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 932.00 | | 5 315.00 | 240 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 521.00 | | 5 315.00 | 123 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 512.00 | | | 116 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 888.00 | 2 298.00 | | 85 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 989.00 | 2 298.00 | | 84 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UP Prêts | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VI Groupe et associés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 829.00 | 135 319.00 | 116 510.00 | 251 829.00 |
VW T.V.A. | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 153.00 | | | 155 153.00 |