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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 561.00 | | 524 561.00 | 524 561.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 674.00 | | 524 674.00 | 524 674.00 |
CU Autres participations | 524 546.00 | | 524 546.00 | 524 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 294.00 | | | 138 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 389.00 | | | 144 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 820.00 | | | 347 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 674.00 | | | 524 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 882.00 | 36 592.00 | 132 508.00 | 193 882.00 |
VI Groupe et associés | 144 389.00 | 144 389.00 | | 144 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 820.00 | 190 530.00 | 132 508.00 | 347 820.00 |