| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 561.00 | | 524 561.00 | 524 561.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 303.00 | | 530 303.00 | 530 303.00 |
CU Autres participations | 524 546.00 | | 524 546.00 | 524 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 543.00 | | | 151 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 434.00 | | | 315 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 303.00 | | | 530 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 561.00 | | | 524 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 541.00 | 37 264.00 | 120 276.00 | 157 541.00 |
VI Groupe et associés | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 434.00 | 195 158.00 | 120 276.00 | 315 434.00 |