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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 894.00 | 27 441.00 | 96 452.00 | 123 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 869.00 | 28 416.00 | 96 452.00 | 124 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
110 Total général Actif | 157 917.00 | 28 416.00 | 129 500.00 | 157 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | -282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 494.00 | | | 232 494.00 |
224 Production immobilisée | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 292.00 | | | 215 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
294 Charges financières | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |