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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 372.00 | 81 387.00 | 53 985.00 | 135 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 447.00 | 82 362.00 | 55 085.00 | 137 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
110 Total général Actif | 237 712.00 | 82 362.00 | 155 350.00 | 237 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 678.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 568.00 | | | 203 568.00 |
230 Autres produits | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 823.00 | | | -40 823.00 |
242 Autres charges externes. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 801.00 | | | 204 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 447.00 | | | 137 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 128.00 | | | 42 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |